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Elija dónde va a trabajar.
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Registro de compras — Formato 606
Elija un período para digitar sus facturas, o cree uno nuevo.
| Período | Estado | Facturas | Total facturado | Incidencias | Creado por |
|---|
Este cliente todavía no tiene períodos. Cree el primero.
Período
| Nº | RNC / Cédula | Proveedor | Tipo | NCF | Fecha | Proyecto | Servicios | Bienes | Total | ITBIS | ITBIS ret. | Ret. ISR | Pago | Estado | Registró |
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No hay facturas que coincidan.
Generación del 606
Genera el archivo Excel con las 23 columnas en orden, listo para copiar y pegar en la plantilla de la DGII.
El archivo lleva tres hojas: Datos 606 (solo la tabla, para copiar y pegar), Resumen y Validaciones.
Historial de generaciones
| Versión | Archivo | Registros | Generado por | Fecha |
|---|
Todavía no se ha generado ningún archivo para este período.
Histórico 606
Todos los períodos de este cliente, digitados aquí o cargados de archivos anteriores.
| Período | Registros | Monto de gasto | ITBIS facturado | ITBIS retenido | Estado | Origen | Incidencias |
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Este cliente no tiene ningún período. Puede empezar cargando sus 606 anteriores.
Importaciones realizadas
| Período | Archivo | Entraron | Omitidas | Rechazadas | Monto | Modo | Usuario | Fecha |
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Todavía no se ha importado ningún archivo para este cliente.
Gastos por proyecto
Cada partida del 606 cuenta una vez: en su proyecto o en «sin proyecto asignado». Nunca desaparece.
Las adquisiciones de activos (tipo 10) se enseñan en columna aparte y no entran en el subtotal gastos de cada proyecto: son inversión, y su costo llega a la obra por la depreciación, no de una vez.
| Proyecto | Código | Cantidad | Gasto | Activos | ITBIS |
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Detalle
| Fecha | NCF | Proveedor | Tipo de gasto | Monto | ITBIS | Registró |
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Proyectos del cliente
| Código | Proyecto | Estado | Responsable | Presupuesto |
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Este cliente todavía no tiene proyectos. Créelos y vaya clasificando las partidas.
Gastos acumulados
Se calcula a partir de las facturas del 606, período a período. Cada 606 nuevo entra solo: no hay que volver a importar nada.
Las adquisiciones de activos (tipo 10) no son gasto del período: se deprecian. Van debajo del subtotal gastos, y solo el total declarado 606 las incluye, que es lo que se presenta a la DGII.
Pulse cualquier importe para ver las facturas que lo componen.
Este cliente todavía no tiene gastos registrados en el período elegido.
Ventas y operaciones — Formato 607
Elija un período para digitar sus ventas, o cree uno nuevo.
| Período | Estado | Ventas | Monto facturado | ITBIS | Incidencias | Creado por |
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Este cliente todavía no tiene períodos del 607. Cree el primero o cargue un histórico.
Período
| Nº | Identificación | Comprador | NCF | Fecha | Tipo de ingreso | Monto | ITBIS | ITBIS ret. | ISR ret. | Forma principal | Total cobrado | Estado | Origen |
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No hay ventas que coincidan.
Generación del 607
Genera el Excel con las 23 columnas en su orden oficial.
Tres hojas: Datos 607 (solo la tabla), Resumen (con los ingresos por tipo y las formas de venta) y Validaciones.
Historial de generaciones
| Versión | Archivo | Registros | Generado por | Fecha |
|---|
Todavía no se ha generado ningún archivo.
Histórico 607
Todos los períodos de ventas de este cliente, digitados o cargados.
| Período | Comprobantes | Ingreso | ITBIS | ISR retenido | Estado | Origen | Docs. |
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Este cliente no tiene períodos del 607. Puede empezar cargando los anteriores.
Importaciones realizadas
| Período | Archivo | Entraron | Omitidas | Rechazadas | Monto | Modo | Usuario | Fecha |
|---|
Todavía no se ha importado ningún archivo.
Comprobantes electrónicos de la DGII
El Excel de e-CF emitidos que se descarga de la Oficina Virtual. Alimenta las ventas del 607, el Anexo A y el borrador del IT-1.
Se abre en borrador, como cualquier período del 607.
Antes de procesar
Detalle por tipo de comprobante
| Tipo | Descripción | Cantidad | Gravado | Exento | ITBIS |
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| e-NCF | Tipo | RNC receptor | Fecha comprobante | Fecha recepción | Motivo |
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| e-NCF | Tipo | Fecha | Qué pasa |
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¿De qué tipo son estos ingresos?
El archivo de la DGII no lo dice, así que no se puede suponer. Se pregunta una vez y queda guardado para este cliente.
Cargas anteriores
| Cuándo | Período | Archivo | Registros | Incorporados | Para el 606 | ITBIS | Quién |
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Todavía no se ha cargado ningún archivo de la DGII.
Ingresos acumulados
Se calcula desde las ventas del 607. Cada 607 nuevo entra solo.
Pulse cualquier importe para ver las ventas que lo componen.
Este cliente todavía no tiene ingresos registrados en el período elegido.
Importaciones
El archivo de importaciones de la Oficina Virtual, tal como lo da la DGII. Se lee sin inteligencia artificial, se comprueba contra el ITBIS que declara el propio archivo y alimenta el renglón Compras en el exterior del Resumen del cliente.
Compras en el exterior del año:
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Esto es lo que dice el archivo
| Declaración | Pago | Factura | ITBIS | % ITBIS | ¿Activo? | Gravamen | Selectivo | Multas | Recargos | Tasa | Otros | Total |
|---|
Importaciones del año
Costo de importación = ITBIS ÷ tasa − gravamen − selectivo · Gravámenes y gastos = gravamen + selectivo + multas + recargos + tasa + otros · Total de compras = costo + gravámenes.
| Mes | ITBIS en importaciones | % ITBIS | Gravamen | Impuesto selectivo | Multas | Recargos | Tasa | Otros | Total | Costo de importación | Gravámenes y gastos | Total compras en importaciones | Activos |
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Todavía no hay importaciones cargadas de este año.
Resumen del cliente
Las ventas del 607 contra las compras del 606, mes a mes.
Las adquisiciones de activos (tipo 10 del 606) van en su propia línea y no restan en la diferencia: comprar un activo no es un gasto del período, es una inversión que llega al resultado por la depreciación. El total declarado 606 sí las incluye, porque es lo que se presenta a la DGII.
Lo pagado a personas físicas ya está dentro del tipo de gasto del 606 donde se puso, así que no se suma encima: se le resta a ese tipo y aparece abajo en su propio renglón. El total de gastos es el mismo. Solo baja aquí lo que respalda un IR-17 cargado del cliente, del mes del pago y a la misma tasa; lo demás se queda en su tipo del 606 aunque el 606 diga que fue a una persona física. Lo único que suma es el gasto que llevó retención y nunca se cargó en un 606, y solo cuando su justificación está aprobada.
Este cliente todavía no tiene ni ventas ni compras registradas.
Facturas cargadas
Elija una factura de la lista para revisarla.
Resumen de ITBIS
La hoja de una página que se le manda al cliente para que apruebe. Sale de las mismas casillas del IT-1: no se teclea aparte.
Escriba el período y pulse Ver resumen.
Gomera & Asociados
Resumen de ITBIS
Borrador del IT-1
Se prepara con el 606 y el 607 del período, sobre el formulario oficial de la DGII. Es un borrador de trabajo: revíselo antes de presentar nada.
Escriba el período y pulse Preparar.
Antes de confeccionar
Esto no está ni en el 606 ni en el 607 ni en ninguna captura: lo decide usted. Va con el importe delante para que se pueda contestar de un vistazo.
Evidencias de la DGII
Hay cifras que el sistema no puede saber por sí mismo, y otras que la Administración puede tener distintas de lo digitado. Se resuelven con la captura de la Oficina Virtual: se lee, se coteja y, donde no coincida, manda la DGII.
ITBIS en importaciones
Sin declarar
El ITBIS de importación se paga en Aduanas y no aparece en el 606. Hay que decirle al sistema si lo hubo.
—
Escriba el importe y adjunte la captura como respaldo. En esta opción no se lee la imagen: el número es el que usted ponga.
Pagos a cuenta
El IT-1 lleva dos: el del ITBIS de la operación (casilla 31) y el de las retenciones de ITBIS (casilla 61). Cada uno en su caja.
Pagos a cuenta del ITBIS de este mes
Lo ya pagado a la DGII a cuenta de este período. Va a la casilla 31 del IT-1 («otros pagos computables a cuenta») y al Resumen de ITBIS, y resta de la diferencia a pagar.
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| Fecha del pago | Monto | Referencia / recibo | Nota | Anotó |
|---|
Pagos a cuenta de las retenciones de ITBIS
Lo ya pagado a la DGII a cuenta del ITBIS retenido a terceros de este mes. Va a la casilla 61 del IT-1 y al Resumen de ITBIS, y resta del total a pagar por retenciones (casilla 62).
—
| Fecha del pago | Monto | Referencia / recibo | Nota | Anotó |
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Comprobaciones
Un control en rojo impide generar los archivos. Uno en ámbar no, pero conviene mirarlo.
Operaciones exentas por clasificar
El 607 dice que estas ventas van sin ITBIS, pero no por qué. El IT-1 sí lo pregunta. Mientras no se decida, cuentan como gravadas.
Casillas
Pulse una casilla para ver los comprobantes que la forman.
Historial de IT-1
Una línea por período. Si el mes se recalculó varias veces, aquí sale la que vale: la definitiva si la hay, y si no la última.
Cierre del mes
El paso final: registrar lo que de verdad se presentó en la DGII, guardar el IT-1 y el Anexo, y dar el mes por terminado.
Escriba el período (por ejemplo 012026 para enero de 2026) y pulse Consultar.
Para dar el mes por cerrado
El IT-1 presentado
Todavía no consta lo que se presentó en la DGII para este mes. Regístrelo con su número de documento y su fecha; después se adjuntan el PDF y el Anexo A.
Lo presentado en la DGII rectificativa
Documento—
Presentado el—
Impuesto a pagar—
Documentos
Cuadro de ventas
Doce meses, todo sacado del IT-1 de cada período. Cada columna dice de qué casilla sale, y lo que no cuadra se marca en rojo.
Elija el año y pulse Consultar.
Depreciación de activos fijos
El valor en libros sale del Anexo A1 del año anterior; las adquisiciones, del 606 de este año. Categoría I activo por activo y por meses efectivos; categorías II y III con la cuenta anual rehecha cada mes.
1 · Valor en libros de los activos fijos
| Descripción | Costo adquisición | Deprec. acumulada | Valor en libros | Costo fiscal D/D1 | Diferencia | Estado |
|---|
2 · Adquisiciones de activos del ejercicio
| Mes | Cat. I | Cat. II | Cat. III | Sin clasificar | Excluido | Total |
|---|
Adquisiciones
Con lo marcado:
| Fecha | Proveedor / NCF | Concepto | Costo capitalizable | Clasificación |
|---|
3 · Cálculo de la depreciación
| Categoría | Valor inicial | Adquisiciones | % adiciones | Base | Tasa | Deprec. anual | Gasto del ejercicio |
|---|
Categoría I · detalle de activos
| Origen | RNC | Comprobante | Fecha | Monto | % | Deprec. anual | Deprec. mensual | Mes compra | Meses a depreciar | Base depreciable | Proporción no depreciada | Costo final del período | Gasto del ejercicio |
|---|
Categoría I · adquisiciones por origen
| Mes | Del 606 | Registradas a mano | Total Cat. I |
|---|
Retiros y bajas del ejercicio
Un activo vendido o dado de baja deja de depreciar
el mes siguiente; en las categorías II y III resta de la base.
| Fecha | Categoría | Activo | Motivo | Valor retirado |
|---|
Depreciación mes a mes
| Mes | Cat. I | Cat. II | Cat. III | Ajuste | Total del mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DEL EJERCICIO | — | |||||
IR-2 del año anterior
El inventario final del ejercicio anterior es el inventario inicial de este. Cargue el IR-2 y sus anexos, y el sistema saca el inventario del Anexo D y lo concilia con el Anexo A1.
Se cargan los documentos del ejercicio
—
Documentos del ejercicio —
| Documento | Estado | Cargado |
|---|
Comprobaciones entre los anexos
Lo que el propio formulario dice que tiene que cuadrar. Lo que no se puede comprobar porque falta un anexo NO se cuenta como bueno.
| Concepto | Sale de | Importe | Contra | Importe | Diferencia | Estado |
|---|
Conciliación de inventarios del ejercicio anterior
—
Tipo de empresa: — · decide qué casillas se usan.
| Concepto | Anexo A1 | Anexo D | Diferencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total inventario inicial | — | ||||
Informaciones anuales
Los doce IT-1 presentados del año, que es de donde saldrá el IR-2. Lo que falta se ve tanto como lo que hay.
Los doce meses están declarados y cerrados. El año está completo para
armar el IR-2.
Los doce meses, según lo presentado en la DGII
| Mes | Documento | Operaciones | ITBIS cobrado | ITBIS deducible | A pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total del año | — | — | — | — | ||
Gasto del 606 en el año
Esto no sale de los IT-1: el IT-1 lleva ITBIS, no renta. Sale del 606 del año, que es de donde el IR-2 toma el gasto.
Facturas registradas—
Gasto total—
Deducible IR-2—
Nómina, TSS e INFOTEP
La nómina sale de la «Liquidación de Retenciones del ISR», la seguridad social de la «Notificación de Pago» de la TSS y el INFOTEP del «Estado de Cuentas» (pestaña INFOTEP). Se leen del PDF sin inteligencia artificial y van también al Resumen del cliente.
Gasto de personal del año: —
Esto es lo que dicen los reportes
Puede elegir varios PDF a la vez, de nómina, de TSS y del INFOTEP mezclados. Compruébelos antes de guardar: el sistema rechaza los de otro RNC, los que no cuadran con su propio total y los que ya están cargados. El estado de cuentas del INFOTEP trae todos los años del empleador: solo se guarda el año seleccionado arriba. Para cargar otro, cámbielo y suba el mismo PDF.
| Archivo | Reporte | Mes | RNC | Total | Estado |
|---|
Nómina · Liquidación de Retenciones del ISR
| Mes | Sueldos | Otras remuneraciones | Otros ingresos exentos | Total |
|---|
Seguridad social · Notificación de Pago de la TSS
Gasto = monto pagado − retención SFS − retención pensión − pagos per cápita adicional.
| Mes | Monto pagado | Retención SFS | Retención pensión | Per cápita adicional | Gasto |
|---|
INFOTEP · Liquidaciones del estado de cuentas
El aporte del empleador, en el mes de la liquidación (no en el de su pago). Un mismo estado de cuentas trae años enteros.
| Mes | Liquidaciones | Gasto |
|---|
Reportes cargados
Proyecciones
El mismo Resultado Mensual del cliente, con los meses que todavía no han pasado estimados a partir de los que sí. Los meses reales no se tocan nunca.
IR-17 · otras retenciones
Las retenciones declaradas cada mes, cotejadas contra el 606. Los doce meses salen siempre: lo que falta se ve tanto como lo que hay.
Esto es lo que dice el formulario
Leído del PDF, sin inteligencia artificial. Compruébelo contra el papel antes de guardarlo.
RNC—
Razón social—
Período—
Tipo—
Fecha de recepción—
No se pudo leer el «Periodo Fiscal (Año/Mes)» del formulario. Escríbalo: no se deduce de la fecha de recepción, que suele ser de otro mes.
| Casilla | Monto imponible | Tasa | Impuesto |
|---|
Ese mes ya tiene un IR-17 cargado. Si lo que pasó es que se cargó el
archivo equivocado, sustitúyalo: el anterior se
anula. Si la DGII emitió una rectificativa, márquela arriba como tal
y el anterior se guarda como versión, porque se presentó de verdad.
Lo que hay que resolver
Lo que se lleva al IR-2 · aprobado en el año: —
Son diferencias entre el IR-17 y el 606 que quedaron justificadas y aprobadas: gasto real que el 606 no recoge. Se suman al gasto del 606 para la renta. Lo que no puede hacerse es sumarlas también al total del IR-17, porque sería contar el mismo peso dos veces.
| Mes | Otras rentas gasto / retenido |
Servicios · persona física gasto / retenido |
Honorarios gasto / retenido |
Otros conceptos gasto / retenido |
Total gasto / retenido |
Contra el 606 | Gasto fuera del 606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total del año | — | — | — | — | — | — |
cuadra el 606 y el IR-17 dicen lo mismo, al céntimo · advertencia el dinero está completo y lo que falla es el papel —la clasificación, el redondeo o el mes—: se arregla con un reenvío del 606 o una rectificativa del IR-17, y no hay nada que justificar · por justificar el IR-17 declara por encima del 606, que es lo normal cuando hay retenciones que no pasan por el 606 · en rojo el 606 reporta MÁS retención de la declarada: dinero retenido y no declarado · sin comparar no hay 606 de ese mes con el que cotejar, que no es lo mismo que estar bien.
IR-17
Las treinta y siete casillas tal como se declararon, con lo que leyó la máquina y lo que escribió una persona diferenciado.
RNC declarado—
N.º de recepción—
Fecha de recepción—
Código del documento—
Versión del R17—
Total retenido—
Total a pagar—
Las cuentas del formulario
Siete comprobaciones sobre el propio papel. No miran el 606: si el formulario no cuadra consigo mismo, cotejarlo con otra cosa no dice nada todavía.
| # | Concepto | Monto imponible | Tasa | Impuesto | Origen |
|---|
Contra el 606
| Concepto | 606 gasto / retenido |
IR-17 gasto / retenido |
Diferencia gasto / retenido |
Sin justificar gasto / retenido |
Justificaciones |
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